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南京公司出納崗位職責和任職要求

添加時間:2019-04-01 10:26:30
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南京公司出納崗位職責:

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規定審核現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度,要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務,管理銀行賬戶,做到日清月結,月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務部對接,及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求:

1.中專以上學歷,會計、財務、金融等專業優先

2.有會計上崗證;1年以上出納工作崗位經驗

3.熟悉主要財務軟件,熟練運用日常辦公軟件

4.責任心強、工作認真仔細,有較強的溝通協調能力,有良好的紀律性、團隊合作

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